Arteria S.A. uzyskała nowe linie kredytowe w Deutsche Bank PBC S.A.

Zarząd Arteria S.A. podał informację o uzyskaniu przez Spółkę dwóch kredytów na łączną kwotę 7.300.000 zł. Szczegóły zawartych umów wyglądają następująco:

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym:

1. Data zawarcia umowy kredytowej: 23 kwietnia 2009 roku (Zarząd podjął wiadomość w dniu 27 kwietnia 2009 roku)

2. Oznaczenie stron umowy:

a) Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Armii Ludowej 26,

b) Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Rosoła 10.

3. Oznaczenie przedmiotu umowy: Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu o wartości 2.200.000 zł (dwa miliony dwieście tysięcy) na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz refinansowanie kredytów w rachunku bieżącym udzielonych Kredytobiorcy przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w kwocie 1.200.000,00 oraz Bank Millennium S.A. w kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Oznaczenie istotnych warunków umowy: Wśród najistotniejszych warunków zawartej umowy kredytowej należy wskazać na następujące:

a) ustanowienie stosownych zabezpieczeń: weksla in blanco złożonego przez Spółkę Arteria S.A. poręczonego przez Arteria Retail S.A. wraz z deklaracją wekslową,

b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

c) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy,

d) cesja na rzecz Banku wierzytelności wynikających z kilku umów o świadczenie usług.

5. Pozostałe warunki umowy: opisywana umowa kredytowa nie zawiera ponadto innych warunków, odbiegających w sposób szczególny od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym dotyczących kar umownych.

6. Kryterium będące podstawą uznania umowy za umowę o znacznej wartości: kwota nabywanego kredytu przez Spółkę Arteria S.A. stanowi kwotę wyższą niż 10% kapitałów własnych Spółki.

Umowa o kredyt inwestycyjny:

1. Data zawarcia umowy kredytowej: 23 kwietnia 2009 roku (Zarząd podjął wiadomość w dniu 27 kwietnia 2009 roku)

2. Oznaczenie stron umowy:

a) Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Armii Ludowej 26,

b) Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Rosoła 10.

3. Oznaczenie przedmiotu umowy: Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu inwestycyjnego o wartości 5.100.000,00 zł, którego celem jest finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na zapłacie pozostałej części ceny za 356 udziałów spółki Polymus Sp. z o.o., które zostały nabyte przez Arteria S.A. od Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji. Kwota całkowitych nakładów inwestycyjnych stanowiących całkowitą cenę nabycia 356 udziałów (zgodnie z umową z dnia 14 lipca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami) wynosi 8.544.000, zł.

4. Oznaczenie istotnych warunków umowy dotyczących zabezpieczenia kredytu:

a) ustanowienie weksla in blanco złożonego przez Spółkę Arteria S.A. poręczonego przez Polymus Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową,

b) przystąpienie do długu firmy Arteria Retail S.A. oraz ustanowienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,

c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorcę i Poręczyciela,

d) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy,

e) sądowy zastaw rejestrowy na udziałach Polymus Sp z .o.o.,

f) cesja na rzecz Banku wierzytelności wynikających z kilku umów o świadczenie usług.

5. Pozostałe warunki umowy: opisywana umowa kredytowa nie zawiera ponadto innych warunków, odbiegających w sposób szczególny od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym dotyczących kar umownych.

6. Kryterium będące podstawą uznania umowy za umowę o znacznej wartości: kwota nabywanego kredytu przez Spółkę Arteria S.A. stanowi kwotę wyższą niż 10% kapitałów własnych Spółki.